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個人型確定拠出年金・特定口座・NISAでコツコツ積立するインデックス投資家が投資信託の発展に一石を投じるブログ

タグ:運用報告書

  • 2017/03/29運用報告書

    eMAXISバランス(8資産均等型)の第6期運用報告書が出たのでチェックしてみました。eMAXISバランス(8資産均等型)運用報告書(全体版) 2017.03.27 [6106KB] (PDF)eMAXISバランス(8資産均等型)交付運用報告書 2017.03.27 [708KB] (PDF)決算日時点でのeMAXISバランス(8資産均等型)の基準価額は18,047円1万口あたりの費用明細から実質コストを簡便法(信託報酬92円+その他コスト11円)で計算してみると税抜きで0.56%とい...

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  • 2017/03/15運用報告書

    ほったらかし投資と言えども、自分が投資しているファンドがどのような運用をしているのか年に1度くらいは点検しておきたいものです。投資信託は決算期ごとに運用報告書が作成されて、自身で資産運用しているネット証券口座や運用会社のホームページからアクセスすることで確認できます。運用報告書には「期中のパフォーマンス」、「組み入れ銘柄や資産配分」、「期中にかかったトータルコストとその内訳」、「当ファンドと代表的...

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  • 2015/04/01ブログ運営その他

    2014年12月から開始した『第3回ポートフォリオの達人』ですが、先月末を持ちまして、コンテスト期間が終了しました。 ファンド名  騰落率(%)  基準日  終値 eMAXIS TOPIXインデックス-0.35%1900518938eMAXIS 国内債券インデックス0.45%1105411104eMAXIS 国内リートインデックス2.65%2500625669eMAXIS 先進国株式インデックス0.70%2240622563eMAXIS 先進国債券インデックス0.26%14...

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eMAXISバランス(8資産均等型)第6期運用報告書をチェック

20170328222727.png

eMAXISバランス(8資産均等型)の第6期運用報告書が出たのでチェックしてみました。

eMAXISバランス(8資産均等型)運用報告書(全体版) 2017.03.27 [6106KB] (PDF)
eMAXISバランス(8資産均等型)交付運用報告書 2017.03.27 [708KB] (PDF)

決算日時点でのeMAXISバランス(8資産均等型)の基準価額は18,047円
1万口あたりの費用明細から実質コストを簡便法(信託報酬92円+その他コスト11円)で計算してみると税抜きで0.56%という結果になりました。

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運用報告書の見方は簡単!チェックポイントを解説してみた

ビジネス 会議 レポート チェックポイント

ほったらかし投資と言えども、自分が投資しているファンドがどのような運用をしているのか年に1度くらいは点検しておきたいものです。

投資信託は決算期ごとに運用報告書が作成されて、自身で資産運用しているネット証券口座や運用会社のホームページからアクセスすることで確認できます。

運用報告書には「期中のパフォーマンス」、「組み入れ銘柄や資産配分」、「期中にかかったトータルコストとその内訳」、「当ファンドと代表的なアセットクラスとの騰落率の比較」などが書かれています。

正直、投資しているのならば読まなきゃ損の運用レポートです。

決算期ごとなので、年1回決算の場合は年1回作成、半期決算の場合は年2回作成されます。
毎月分配型投資信託の場合は年2回(6ヶ月分まとめて)のケースがほとんどです。

簡易版といえる「交付運用報告書」と、ファンドが投資している銘柄などの詳細もわかる「運用報告書(全体版)」がありますが、余程の投資信託マニアでなければ簡易版でも十分に中身を知ることができます。

それでは、自分自身もNISA口座で積立投資している<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)を例にして運用報告書の見方を解説していきます!

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SEKAI NO TSUBASA ドームツアー開催へ! 第3回ポートフォリオの達人 最終運用報告書

SEKAI NO TSUBASA ドームツアー開催へ! 第3回ポートフォリオの達人 最終運用報告書

2014年12月から開始した『第3回ポートフォリオの達人』ですが、先月末を持ちまして、コンテスト期間が終了しました。

 ファンド名  騰落率(%)  基準日  終値 
eMAXIS TOPIXインデックス-0.35%1900518938
eMAXIS 国内債券インデックス0.45%1105411104
eMAXIS 国内リートインデックス2.65%2500625669
eMAXIS 先進国株式インデックス0.70%2240622563
eMAXIS 先進国債券インデックス0.26%1404414081
eMAXIS 先進国リートインデックス2.27%2618026775
eMAXIS 新興国株式インデックス1.31%1416614352
eMAXIS 新興国債券インデックス0.75%1322613325
eMAXIS 新興国リートインデックス1.49%1239012574
※基準日は前回報告書の終値

序盤から、ランキング順位は大きく様変わりして、終わってみれば積極型で参戦している『つばささん』(コツコツ投資日記)が3位という好成績と、チーム戦でも順位を引き上げて3位というダブル受賞を達成しました!







おめでとうございます!

チーム『井上真央の花燃ゆ』は賞金圏内(5位)にギリギリ届かず6位という成績で終了。

(追記)
なんと上位チームが賞金辞退によって繰り上げ賞金獲得となりました!
まさか前回大会の影武者のような辞退者がでるとは・・・(゚∀゚)

チーム『井上真央の花燃ゆ』おめでとうございます!


個人戦ではtokyodaddyさん(子供とお金の育てかた学びブログ)が111位という成績を引っさげてパチスロ or 春のG1に参戦するとかしないとか。

ナニワトモアレお疲れ様でした!(記事を作った自分を褒めたい!?)
そして、三菱UFJ投信さん!今回もありがとうございました!(ネタの提供!?)

総括を書こうと思いましたが、昨夜のツイッターで積極型で参戦した安房国(@an_bow)さん(海舟の中で資産設計を)がいいことつぶやいていたので、こちらを締めの言葉にします。





そのツイートを自ら実践した結果となったのがこちら
投資方針見直し。やはりインデックス投資はやめます|海舟の中で資産設計を(2015年4月1日)

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