運用報告書のカテゴリ記事一覧

ほったらかし投資のまにまに

個人型確定拠出年金・特定口座・NISAでコツコツ積立するインデックス投資家が投資信託の発展に一石を投じるブログ

カテゴリ:運用報告書

  • 2018/06/29運用報告書

    eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの第1期運用報告書(決算日2018年4月25日)がアップされましたので気になるところををチェックしてみました。現在もっとも低コストな先進国株式インデックスファンドで、今回の第1期運用報告書の結果がどのようになっていたのか注目されていました。eMAXIS Slim 先進国株式インデックス運用報告書全体版(PDF)(対象期間:2017年2月27日設定~2018年4月25日 第1期)...

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  • 2018/05/04運用報告書

    配当込み指数には2種類あるので、配当抜き指数も加えると3種類あるという話。運用報告書ではわかりずらいのですが、月報など月末基準でファンドを調べているとベンチマークの数値が違うことがあり意味不明なことがあります。 参考  各運用会社が作成する月報のベンチマークがバラバラで不便な件について「MSCIコクサイ指数」に連動する外国株式インデックスファンドでは数値が違う理由がわかりませんでしたが、「S&P500...

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  • 2018/03/03運用報告書

    世界経済インデックスファンドの第9期運用報告書(決算日2018年1月22日)がアップされましたので気になるところををチェックしてみました。今でこそ積み立てを停止していますが、現在保有中の投資信託ですので気になるところです。世界経済インデックスファンド運用報告書全体版(PDF)(対象期間:2017年1月20日~2018年1月22日 第9期)...

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  • 2018/02/03運用報告書

    iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の第2期運用報告書(決算日2017年11月30日)がアップされましたので気になるところををチェックしてみました。iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)運用報告書全体版(PDF)(対象期間:2016年11月30日~2017年11月30日 第2期)...

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  • 2018/01/20運用報告書

    <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の第3期運用報告書がアップされましたので気になるところををチェックしてみました。<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)運用報告書全体版(PDF)(対象期間:2016年11月22日~2017年11月20日 第3期)...

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  • 2018/01/19運用報告書

    <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドの第4期運用報告書がアップされましたので気になるところををチェックしてみました。<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド運用報告書全体版(PDF)(対象期間:2016年11月22日~2017年11月20日 第4期)...

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  • 2017/11/18運用報告書

    楽天・バンガード・ファンドの2ファンドが新規設定されてから、はじめての月報(PDF)がリリースされたのでチェックしてみました。 参考  楽天・全世界株式インデックス・ファンド 月次レポート(作成基準日2017年10月31日) 参考  楽天・全米株式インデックス・ファンド 月次レポート(作成基準日2017年10月31日)...

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  • 2017/03/29運用報告書

    eMAXISバランス(8資産均等型)の第6期運用報告書が出たのでチェックしてみました。eMAXISバランス(8資産均等型)運用報告書(全体版) 2017.03.27 [6106KB] (PDF)eMAXISバランス(8資産均等型)交付運用報告書 2017.03.27 [708KB] (PDF)決算日時点でのeMAXISバランス(8資産均等型)の基準価額は18,047円1万口あたりの費用明細から実質コストを簡便法(信託報酬92円+その他コスト11円)で計算してみると税抜きで0.56%とい...

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  • 2017/03/15運用報告書

    ほったらかし投資と言えども、自分が投資しているファンドがどのような運用をしているのか年に1度くらいは点検しておきたいものです。投資信託は決算期ごとに運用報告書が作成されて、自身で資産運用しているネット証券口座や運用会社のホームページからアクセスすることで確認できます。運用報告書には「期中のパフォーマンス」、「組み入れ銘柄や資産配分」、「期中にかかったトータルコストとその内訳」、「当ファンドと代表的...

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eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 第1期運用報告書をチェック

ビジネス 会議 レポート チェックポイント

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの第1期運用報告書(決算日2018年4月25日)がアップされましたので気になるところををチェックしてみました。

現在もっとも低コストな先進国株式インデックスファンドで、今回の第1期運用報告書の結果がどのようになっていたのか注目されていました。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス運用報告書全体版(PDF)
(対象期間:2017年2月27日設定~2018年4月25日 第1期)

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配当込み指数には2種類ある

要望 疑問 ?

配当込み指数には2種類あるので、配当抜き指数も加えると3種類あるという話。

運用報告書ではわかりずらいのですが、月報など月末基準でファンドを調べているとベンチマークの数値が違うことがあり意味不明なことがあります。

 参考  各運用会社が作成する月報のベンチマークがバラバラで不便な件について

「MSCIコクサイ指数」に連動する外国株式インデックスファンドでは数値が違う理由がわかりませんでしたが、「S&P500配当貴族指数」との連動を目指すファンドを調べていたらわかりました。

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世界経済インデックスファンド 第9期運用報告書をチェック

ビジネス 会議 レポート チェックポイント

世界経済インデックスファンドの第9期運用報告書(決算日2018年1月22日)がアップされましたので気になるところををチェックしてみました。

今でこそ積み立てを停止していますが、現在保有中の投資信託ですので気になるところです。

世界経済インデックスファンド運用報告書全体版(PDF)
(対象期間:2017年1月20日~2018年1月22日 第9期)

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iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)第2期運用報告書をチェック

ビジネス 会議 レポート チェックポイント

iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の第2期運用報告書(決算日2017年11月30日)がアップされましたので気になるところををチェックしてみました。

iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)運用報告書全体版(PDF)
(対象期間:2016年11月30日~2017年11月30日 第2期)

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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) 第3期運用報告書をチェック

ビジネス 会議 レポート チェックポイント

<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の第3期運用報告書がアップされましたので気になるところををチェックしてみました。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)運用報告書全体版(PDF)
(対象期間:2016年11月22日~2017年11月20日 第3期)

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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド第4期運用報告書をチェック

ビジネス 会議 レポート チェックポイント

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドの第4期運用報告書がアップされましたので気になるところををチェックしてみました。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド運用報告書全体版(PDF)
(対象期間:2016年11月22日~2017年11月20日 第4期)

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楽天VT&VTIはじめての月報がリリースされたのでチェックしてみました

えっ うそ ホント

楽天・バンガード・ファンドの2ファンドが新規設定されてから、はじめての月報(PDF)がリリースされたのでチェックしてみました。

 参考  楽天・全世界株式インデックス・ファンド 月次レポート(作成基準日2017年10月31日)
 参考  楽天・全米株式インデックス・ファンド 月次レポート(作成基準日2017年10月31日)

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eMAXISバランス(8資産均等型)第6期運用報告書をチェック

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eMAXISバランス(8資産均等型)の第6期運用報告書が出たのでチェックしてみました。

eMAXISバランス(8資産均等型)運用報告書(全体版) 2017.03.27 [6106KB] (PDF)
eMAXISバランス(8資産均等型)交付運用報告書 2017.03.27 [708KB] (PDF)

決算日時点でのeMAXISバランス(8資産均等型)の基準価額は18,047円
1万口あたりの費用明細から実質コストを簡便法(信託報酬92円+その他コスト11円)で計算してみると税抜きで0.56%という結果になりました。

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運用報告書の見方は簡単!チェックポイントを解説してみた

ビジネス 会議 レポート チェックポイント

ほったらかし投資と言えども、自分が投資しているファンドがどのような運用をしているのか年に1度くらいは点検しておきたいものです。

投資信託は決算期ごとに運用報告書が作成されて、自身で資産運用しているネット証券口座や運用会社のホームページからアクセスすることで確認できます。

運用報告書には「期中のパフォーマンス」、「組み入れ銘柄や資産配分」、「期中にかかったトータルコストとその内訳」、「当ファンドと代表的なアセットクラスとの騰落率の比較」などが書かれています。

正直、投資しているのならば読まなきゃ損の運用レポートです。

決算期ごとなので、年1回決算の場合は年1回作成、半期決算の場合は年2回作成されます。
毎月分配型投資信託の場合は年2回(6ヶ月分まとめて)のケースがほとんどです。

簡易版といえる「交付運用報告書」と、ファンドが投資している銘柄などの詳細もわかる「運用報告書(全体版)」がありますが、余程の投資信託マニアでなければ簡易版でも十分に中身を知ることができます。

それでは、自分自身もNISA口座で積立投資している<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)を例にして運用報告書の見方を解説していきます!

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