完全比較 競馬新聞 赤ペン

各運用会社のインデックスファンドシリーズが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どの投資信託がインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。

「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラバラで困ることもあります。

そこで各運用会社の主要インデックスファンドのリターンを「ベンチマークが配当込み指数」で「少数2位まで記載しているファンド」のベンチマークをもとに完全比較してみました。
※日経平均トータルリターンとMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は少数2位が見つかりません

各インデックスファンドのリターンは投信まとなびを参考にしています。
各インデックスファンドの月報によるリターンと変わらない数値であることと、ファンドによっては表示しきれていない少数2位までが見えるので採用しています。

プライスリターンでしかない配当抜き指数に連動するインデックスファンドも、トータルリターンの配当込み指数と手加減なしで比較しています。
※投信まとなびのデータは分配金を再投資した場合のリターンです

設定来で分配金を吐き出したことのあるインデックスファンドと、無分配を継続しているインデックスファンドの違いも興味のある投資家がいると思うので、項目に追加しています。

国内株式 主要インデックスファンドの成績 2016年7月~9月


ベンチマーク及びファンド名信託報酬分配実績1~3月4~6月7~9月10~12月1年
TOPIX トピックス (配当込み)---12.04%-7.39%7.13%--
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS0.19%なし--7.04%(-0.09)--
iFree TOPIXインデックス0.19%なし-----
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド0.29%なし-12.17%(-0.13)-7.42%(-0.03)7.00%(-0.13)--
SMT TOPIXインデックス・オープン0.37%あり-12.16%(-0.12)-7.45%(-0.06)6.99%(-0.14)--
日本株式インデックスe0.37%あり-12.16%(-0.12)-7.45%(-0.06)6.99%(-0.14)--
eMAXIS TOPIXインデックス0.40%なし-12.16%(-0.12)-7.47%(-0.08)6.99%(-0.14)--
野村インデックスファンド・TOPIX0.40%なし-12.16%(-0.12)-7.45%(-0.06)6.99%(-0.14)--
※ベンチマークは日本株式インデックスeの月次データを参考

ベンチマーク及びファンド名信託報酬分配実績1~3月4~6月7~9月10~12月1年
日経平均トータルリターン---11.2%-6.9%6.4%--
iFree 日経225インデックス0.19%なし-----
日経225インデックスe0.19%なし--6.94%(-0.04)6.37%(-0.03)--
たわらノーロード 日経2250.195%なし-11.22%(-0.02)-6.90%(0.00)6.28%(-0.12)--
ニッセイ日経225インデックスファンド0.25%なし-11.24%(-0.04)-6.95%(-0.05)6.32%(-0.08)--
SMT 日経225インデックス・オープン0.37%あり-11.31%(-0.11)-6.98%(-0.08)6.34%(-0.06)--
eMAXIS 日経225インデックス0.40%なし-11.33%(-0.13)-7.02%(-0.12)6.34%(-0.06)--
野村インデックスファンド・日経2250.40%なし-11.33%(-0.13)-7.03%(-0.13)6.33%(-0.07)--
※ベンチマークはニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)の月次データを参考

先進国株式 主要インデックスファンドの成績 2016年7月~9月


ベンチマーク及びファンド名信託報酬分配実績1~3月4~6月7~9月10~12月1年
MSCI コクサイ・インデックス(円)---7.36%-8.95%3.62%--
iFree 外国株式インデックス0,21%なし-----
たわらノーロード 先進国株式0.225%なし-7.64%(-0.28)-9.02%(-0.07)3.44%(-0.18)--
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド0.24%なし-7.64%(-0.28)-8.99%(-0.04)3.36%(-0.26)--
SMT グローバル株式インデックス・オープン0.50%あり-7.66%(-0.30)-9.06%(-0.11)3.34%(-0.28)--
外国株式インデックスe0.50%あり-7.69%(-0.33)-9.06%(-0.11)3.36%(-0.26)--
野村インデックスファンド・外国株式0.55%なし-7.74%(-0.38)-9.09%(-0.14)3.29%(-0.33)--
eMAXIS 先進国株式インデックス0.60%なし-7.74%(-0.38)-9.17%(-0.22)3.29%(-0.33)--
※ベンチマークはたわらノーロード 先進国株式の月次データを参考

全世界株式 主要インデックスファンドの成績 2016年7月~9月


ベンチマーク及びファンド名信託報酬分配実績1~3月4~6月7~9月10~12月1年
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円)---6.8%-8.9%4.4%--
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド0.25%なし-7.15%(-0.35)-8.93%(-0.03)3.85%(-0.55)--
eMAXIS 全世界株式インデックス0.60%なし-7.16%(-0.36)-9.14%(-0.24)3.96%(-0.44)--
※ベンチマークは三井住友・DC全海外株式インデックスファンドの月次データを参考

新興国株式 主要インデックスファンドの成績 2016年7月~9月


ベンチマーク及びファンド名信託報酬分配実績1~3月4~6月7~9月10~12月1年
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円)---2.2%-9.01%10.08%--
たわらノーロード 新興国株式0.495%なし--9.16%(-0.15)9.19%(-0.89)--
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド0.56%なし-2.34%(-0.14)-9.09%(-0.08)7.59%(-2.49)--
SMT 新興国株式インデックス・オープン0.60%あり-2.08%(0.12)-9.21%(-0.20)9.22%(-0.86)--
eMAXIS 新興国株式インデックス0.60%なし-2.18%(0.02)-8.96%(0.05)9.15%(-0.93)--
野村インデックスファンド・新興国株式0.60%なし-2.42%(-0.22)-9.06%(-0.05)9.12%(-0.96)--
※ベンチマークはたわらノーロード 新興国株式の月次データを参考
※iFree 新興国株式インデックスは比較しません

国内債券 主要インデックスファンドの成績 2016年7月~9月


ベンチマーク及びファンド名信託報酬分配実績1~3月4~6月7~9月10~12月1年
NOMURA-BPI 総合--3.81%2.47%-1.75%--
iFree 日本債券インデックス0.14%なし-----
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド0.15%なし3.76%(-0.05)2.52%(0.05)-1.86%(-0.11)--
たわらノーロード 国内債券0.15%なし3.73%(-0.08)2.43%(-0.04)-1.78%(-0.03)--
三井住友・日本債券インデックス・ファンド0.16%なし3.77%(-0.04)2.44%(-0.03)-1.78%(-0.03)--
SMT 国内債券インデックス・オープン0.37%なし3.70%(-0.11)2.37%(-0.10)-1.82%(-0.07)--
日本債券インデックスe0.37%なし3.66%(-0.15)2.37%(-0.10)-1.84%(-0.09)--
eMAXIS 国内債券インデックス0.40%なし3.69%(-0.12)2.35%(-0.12)-1.84%(-0.09)--
野村インデックスファンド・国内債券0.40%なし3.69%(-0.12)2.37%(-0.10)-1.84%(-0.09)--
※ベンチマークはたわらノーロード 国内債券の月次データを参考

先進国債券 主要インデックスファンドの成績 2016年7月~9月


ベンチマーク及びファンド名信託報酬分配実績1~3月4~6月7~9月10~12月1年
シティ世界国債インデックス(除く日本、円)---1.66%-7.89%-0.87%--
iFree 外国債券インデックス0.18%なし-----
たわらノーロード 先進国債券0.20%なし-2.00%(-0.34)-7.76%(0.13)-1.07%(-0.20)--
三井住友・DC外国債券インデックスファンド0.21%なし-1.97%(-0.31)-7.78%(0.11)-1.11%(-0.24)--
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド0.38%なし-2.01%(-0.35)-7.77%(0.12)-1.08%(-0.21)--
SMT グローバル債券インデックス・オープン0.50%あり-2.00%(-0.34)-7.97%(-0.08)-1.11%(-0.24)--
外国債券インデックスe0.50%あり-1.99%(-0.33)-7.96%(-0.07)-1.12%(-0.25)--
野村インデックスファンド・外国債券0.55%なし-2.05%(-0.39)-7.83%(0.06)-1.17%(-0.30)--
eMAXIS 先進国債券インデックス0.60%なし-2.08%(-0.42)-7.88%(0.01)-1.17%(-0.30)--
※ベンチマークはたわらノーロード 先進国債券の月次データを参考

新興国債券 主要インデックスファンドの成績 2016年7月~9月


ベンチマーク及びファンド名信託報酬分配実績1~3月4~6月7~9月10~12月1年
JPモルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド (円)--2.08%-5.99%1.42%--
iFree 新興国債券インデックス0.22%なし-----
SMT新興国債券インデックスオープン0.60%あり1.45%(-0.63)-5.71%(0.28)0.41%(-1.01)--
eMAXIS新興国債券インデックス0.60%なし1.46%(-0.62)-5.76%(0.23)0.59%(-0.83)--
野村インデックスファンド・新興国債券0.60%なし1.35%(-0.73)-5.93%(0.06)0.62%(-0.80)--
※ベンチマークはSMT新興国債券インデックスオープンの月次データを参考

J-REIT 主要インデックスファンドの成績 2016年7月~9月



ベンチマーク及びファンド名信託報酬分配実績1~3月4~6月7~9月10~12月1年
東証REIT指数(配当込み)--9.47%-2.04%-0.12%--
三井住友・DC日本リートインデックスファンド0.26%なし-----
iFree J-REITインデックス0.29%なし-----
たわらノーロード 国内リート0.30%なし9.28%(-0.19)-2.12%(-0.08)-0.13%(-0.01)--
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド0.335%なし9.25%(-0.22)-2.12%(-0.08)-0.17%(-0.05)--
SMT J-REITインデックスオープン0.40%あり9.36%(-0.11)-2.13%(-0.09)-0.14%(-0.02)--
eMAXIS国内リートインデックス0.40%なし9.43%(-0.04)-2.12%(-0.08)-0.12%(0)--
野村インデックスファンド・J-REIT0.40%なし9.47%(0.00)-2.09%(-0.05)-0.13%(-0.01)--
※ベンチマークはたわらノーロード 国内リートの月次データを参考

先進国REIT 主要インデックスファンドの成績 2016年7月~9月


ベンチマーク及びファンド名信託報酬分配実績1~3月4~6月7~9月10~12月1年
S&P 先進国REIT指数 (除く日本) (円)---2.56%-4.80%-0.52%--
三井住友・DC外国リートインデックスファンド0.28%なし-----
iFree 外国REITインデックス0.31%なし-----
たわらノーロード 先進国リート0.35%なし-2.93%(-0.37)-4.93%(-0.13)-0.89%(-0.37)--
SMTグローバルREITインデックス・オープン0.55%あり-2.92%(-0.36)-5.00%(-0.20)-0.88%(-0.36)--
野村インデックスファンド・外国REIT0.55%なし-2.96%(-0.40)-4.92%(-0.12)-0.86%(-0.34)--
eMAXIS先進国リートインデックス0.60%なし-2.89%(-0.33)-5.01%(-0.21)-0.88%(-0.36)--
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド ※注0.45%なし-2.94%(-0.38)-5.33%(-0.53)-0.85%(0.33)--
※ベンチマークはたわらノーロード 先進国リートの月次データを参考
※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンドのベンチマークは新興国REITも含めたS&P グローバルREIT指数 (除く日本)なので当ブログの比較ベンチマークと完全には連動しません

新興国REIT 主要インデックスファンドの成績 2016年7月~9月


ベンチマーク及びファンド名信託報酬分配実績1~3月4~6月7~9月10~12月1年
S&P新興国REIT指数(配当込み、円)--5.41%-10.22%0.68%--
SMT 新興国REITインデックス・オープン0.60%なし4.12%(-1.29)-9.98%(0.24)-0.73%(-1.41)--
eMAXIS新興国リートインデックス0.60%なし4.63%(-0.78)-9.86%(0.36)-0.64%(-1.32)--
※ベンチマークはSMT新興国債券インデックスオープンの月次データを参考

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