完全比較 競馬新聞 赤ペン


各運用会社のインデックスファンドシリーズが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どの投資信託がインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。

「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラバラで困ることもあります。

そこで各運用会社の主要インデックスファンドのリターンを「ベンチマークが配当込み指数」で「少数2位まで記載しているファンド」のベンチマークをもとに完全比較してみました。
※日経平均トータルリターンとMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は少数2位が見つかりません

各インデックスファンドのリターンは投信まとなびを参考にしています。
各インデックスファンドの月報によるリターンと変わらない数値であることと、ファンドによっては表示しきれていない少数2位までが見えるので採用しています。

プライスリターンでしかない配当抜き指数に連動するインデックスファンドも、トータルリターンの配当込み指数と手加減なしで比較しています。
※投信まとなびのデータは分配金を再投資した場合のリターンです

 参考  主要インデックスファンドの成績 2015年完全版

前回から(今回だけ含む)の変化・<購入・換金手数料なし>シリーズ信託報酬引き下げを反映しました
 参考  <購入・換金手数料なし>インデックスファンド7本の信託報酬を引き下げを発表!
・日経平均トータルリターン・インデックスは<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンドの月次データに変更します
 参考  日経平均トータルリターン・インデックス連動の<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンドが登場
・たわらの月次に新興国株式の1年リターンがないので野村インデックスファンドを参考にしました
・分配実績の項目を廃止しました

国内株式 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版


ベンチマーク及びファンド名信託報酬1~3月4~6月7~9月10~12月1年
TOPIX トピックス (配当込み)--12.04%-7.39%7.13%14.95%0.31%
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド0.18%-12.17%(-0.13)-7.42%(-0.03)7.00%(-0.13)14.89%(-0.06)-0.03%(-0.34)
三井住友・DC日本株式インデックスファンドS0.19%--7.04%(-0.09)14.88%(-0.07)0.03%(-0.28)
iFree TOPIXインデックス0.19%---14.90%(-0.05)-
SMT TOPIXインデックス・オープン0.37%-12.16%(-0.12)-7.45%(-0.06)6.99%(-0.14)14.87%(-0.08)-0.09%(-0.40)
日本株式インデックスe0.37%-12.16%(-0.12)-7.45%(-0.06)6.99%(-0.14)14.86%(-0.09)-0.09%(-0.40)
eMAXIS TOPIXインデックス0.40%-12.16%(-0.12)-7.47%(-0.08)6.99%(-0.14)14.85%(-0.10)-0.14%(-0.45)
野村インデックスファンド・TOPIX0.40%-12.16%(-0.12)-7.45%(-0.06)6.99%(-0.14)14.87%(-0.08)-0.10%(-0.41)
※ベンチマークは日本株式インデックスeの月次データを参考


ベンチマーク及びファンド名信託報酬1~3月4~6月7~9月10~12月1年
日経平均トータルリターン--11.2%-6.9%6.4%16.4%2.4%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド0.18%-----
iFree 日経225インデックス0.19%---16.36%(-0.04)-
日経225インデックスe0.19%--6.94%(-0.04)6.37%(-0.03)16.29%(-0.11)-
たわらノーロード 日経2250.195%-11.22%(-0.02)-6.90%(0.00)6.28%(-0.12)16.27%(-0.13)2.14%(-0.26)
ニッセイ日経225インデックスファンド0.25%-11.24%(-0.04)-6.95%(-0.05)6.32%(-0.08)16.27%(-0.13)2.09%(-0.31)
SMT 日経225インデックス・オープン0.37%-11.31%(-0.11)-6.98%(-0.08)6.34%(-0.06)16.25%(-0.15)1.98%(-0.42)
eMAXIS 日経225インデックス0.40%-11.33%(-0.13)-7.02%(-0.12)6.34%(-0.06)16.23%(-0.17)1.90%(-0.50)
野村インデックスファンド・日経2250.40%-11.33%(-0.13)-7.03%(-0.13)6.33%(-0.07)16.22%(-0.18)1.88%(-0.52)
※ベンチマークは<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンドの月次データを参考

先進国株式 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版



ベンチマーク及びファンド名信託報酬1~3月4~6月7~9月10~12月1年
MSCI コクサイ・インデックス(円)--7.36%-8.95%3.62%18.39%3.48%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド0.20%-7.64%(-0.28)-8.99%(-0.04)3.36%(-0.26)18.18%(-0.21)2.68%(-0.80)
iFree 外国株式インデックス0.21%---18.47%(0.08)-
たわらノーロード 先進国株式0.225%-7.64%(-0.28)-9.02%(-0.07)3.44%(-0.18)18.53%(0.14)3.02%(-0.46)
SMT グローバル株式インデックス・オープン0.50%-7.66%(-0.30)-9.06%(-0.11)3.34%(-0.28)18.54%(0.15)2.86%(-0.62)
外国株式インデックスe0.50%-7.69%(-0.33)-9.06%(-0.11)3.36%(-0.26)18.44%(0.05)2.77%(-0.71)
野村インデックスファンド・外国株式0.55%-7.74%(-0.38)-9.09%(-0.14)3.29%(-0.33)18.38%(-0.01)2.56%(-0.92)
eMAXIS 先進国株式インデックス0.60%-7.74%(-0.38)-9.17%(-0.22)3.29%(-0.33)18.37%(-0.02)2.46%(-1.02)
※ベンチマークはたわらノーロード 先進国株式の月次データを参考

全世界株式 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版


ベンチマーク及びファンド名信託報酬1~3月4~6月7~9月10~12月1年
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円)--6.8%-8.9%4.4%17.2%3.8%
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド0.25%-7.15%(-0.35)-8.93%(-0.03)3.85%(-0.55)17.20%(0)2.92%(-0.88)
eMAXIS 全世界株式インデックス0.60%-7.16%(-0.36)-9.14%(-0.24)3.96%(-0.44)17.19%(-0.01)2.78%(-1.02)
※ベンチマークは三井住友・DC全海外株式インデックスファンドの月次データを参考

新興国株式 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版


ベンチマーク及びファンド名信託報酬1~3月4~6月7~9月10~12月1年
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円)--2.2%-9.01%10.08%8.81%6.6%
たわらノーロード 新興国株式0.495%--9.16%(-0.15)9.19%(-0.89)8.79%(-0.02)-
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド0.56%-2.34%(-0.14)-9.09%(-0.08)7.59%(-2.49)9.65%(0.84)4.74%(-1.86)
SMT 新興国株式インデックス・オープン0.60%-2.08%(0.12)-9.21%(-0.20)9.22%(-0.86)8.78%(-0.03)5.63%(-0.97)
eMAXIS 新興国株式インデックス0.60%-2.18%(0.02)-8.96%(0.05)9.15%(-0.93)8.63%(-0.18)5.58%(-1.02)
野村インデックスファンド・新興国株式0.60%-2.42%(-0.22)-9.06%(-0.05)9.12%(-0.96)8.73%(-0.08)5.29%(-1.31)
※ベンチマークはたわらノーロード新興国株式の月次データを参考
※iFree 新興国株式インデックスは比較しません

国内債券 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版



ベンチマーク及びファンド名信託報酬1~3月4~6月7~9月10~12月1年
NOMURA-BPI 総合-3.81%2.47%-1.75%-1.47%2.97%
iFree 日本債券インデックス0.14%----1.53%(-0.06)-
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド0.145%3.76%(-0.05)2.52%(0.05)-1.86%(-0.11)-1.56%(-0.09)2.76%(-0.21)
たわらノーロード 国内債券0.15%3.73%(-0.08)2.43%(-0.04)-1.78%(-0.03)-1.49%(-0.02)2.80%(-0.17)
三井住友・日本債券インデックス・ファンド0.16%3.77%(-0.04)2.44%(-0.03)-1.78%(-0.03)-1.50%(-0.03)2.84%(-0.13)
SMT 国内債券インデックス・オープン0.37%3.70%(-0.11)2.37%(-0.10)-1.82%(-0.07)-1.55%(-0.08)2.60%(-0.37)
日本債券インデックスe0.37%3.66%(-0.15)2.37%(-0.10)-1.84%(-0.09)-1.56%(-0.09)2.54%(-0.43)
eMAXIS 国内債券インデックス0.40%3.69%(-0.12)2.35%(-0.12)-1.84%(-0.09)-1.57%(-0.10)2.54%(0.43)
野村インデックスファンド・国内債券0.40%3.69%(-0.12)2.37%(-0.10)-1.84%(-0.09)-1.56%(-0.09)2.56%(0.41)
※ベンチマークはたわらノーロード国内債券の月次データを参考

先進国債券 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版


ベンチマーク及びファンド名信託報酬1~3月4~6月7~9月10~12月1年
シティ世界国債インデックス(除く日本、円)--1.66%-7.89%-0.87%7.13%-3.81%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド0.17%-2.01%(-0.35)-7.77%(0.12)-1.08%(-0.21)7.38%(0.25)-4.01%(-0.20)
iFree 外国債券インデックス0.18%---7.37%(0.24)-
たわらノーロード 先進国債券0.20%-2.00%(-0.34)-7.76%(0.13)-1.07%(-0.20)7.39%(0.26)-3.96%(-0.15)
三井住友・DC外国債券インデックスファンド0.21%-1.97%(-0.31)-7.78%(0.11)-1.11%(-0.24)7.40%(0.27)-3.99%(-0.18)
SMT グローバル債券インデックス・オープン0.50%-2.00%(-0.34)-7.97%(-0.08)-1.11%(-0.24)7.32%(0.19)-4.28%(-0.47)
外国債券インデックスe0.50%-1.99%(-0.33)-7.96%(-0.07)-1.12%(-0.25)7.34%(0.21)-4.26%(-0.45)
野村インデックスファンド・外国債券0.55%-2.05%(-0.39)-7.83%(0.06)-1.17%(-0.30)7.25%(0.12)-4.31%(-0.50)
eMAXIS 先進国債券インデックス0.60%-2.08%(-0.42)-7.88%(0.01)-1.17%(-0.30)7.29%(0.16)-4.35%(-0.54)
※ベンチマークはたわらノーロード先進国債券の月次データを参考

新興国債券 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版



ベンチマーク及びファンド名信託報酬1~3月4~6月7~9月10~12月1年
JPモルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド (円)-2.08%-5.99%1.42%8.03%5.13%
iFree 新興国債券インデックス0.22%---8.42%(0.39)-
SMT新興国債券インデックスオープン0.60%1.45%(-0.63)-5.71%(0.28)0.41%(-1.01)8.28%(0.25)4.01%(-1.12)
eMAXIS新興国債券インデックス0.60%1.46%(-0.62)-5.76%(0.23)0.59%(-0.83)8.38%(0.35)4.23%(-0.90)
野村インデックスファンド・新興国債券0.60%1.35%(-0.73)-5.93%(0.06)0.62%(-0.80)8.12%(0.09)3.72(-1.41)
※ベンチマークはSMT新興国債券インデックスオープンの月次データを参考

J-REIT 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版


ベンチマーク及びファンド名信託報酬1~3月4~6月7~9月10~12月1年
東証REIT指数(配当込み)-9.47%-2.04%-0.12%2.57%9.86%
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド0.25%9.25%(-0.22)-2.12%(-0.08)-0.17%(-0.05)2.45%(-0.12)9.36%(-0.50)
三井住友・DC日本リートインデックスファンド0.26%---0.90%(-1.67)-
iFree J-REITインデックス0.29%---2.44%(-0.13)-
たわらノーロード 国内リート0.30%9.28%(-0.19)-2.12%(-0.08)-0.13%(-0.01)2.49%(-0.08)9.49%(-0.37)
SMT J-REITインデックスオープン0.40%9.36%(-0.11)-2.13%(-0.09)-0.14%(-0.02)2.46%(-0.11)9.51%(-0.35)
eMAXIS国内リートインデックス0.40%9.43%(-0.04)-2.12%(-0.08)-0.12%(0)2.51%(-0.06)9.67%(-0.19)
野村インデックスファンド・J-REIT0.40%9.47%(0.00)-2.09%(-0.05)-0.13%(-0.01)2.47%(-0.10)9.68%(-0.18)
※ベンチマークはたわらノーロード国内リートの月次データを参考

先進国REIT 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版


ベンチマーク及びファンド名信託報酬1~3月4~6月7~9月10~12月1年
S&P 先進国REIT指数 (除く日本) (円)--2.56%-4.80%-0.52%8.39%0.03%
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド ※注0.27%-2.94%(-0.38)-5.33%(-0.53)-0.85%(0.33)8.51%(0.12)-1.14%(-1.17)
三井住友・DC外国リートインデックスファンド0.28%---7.55%(-0.84)-
iFree 外国REITインデックス0.31%---7.97%(-0.42)-
たわらノーロード 先進国リート0.35%-2.93%(-0.37)-4.93%(-0.13)-0.89%(-0.37)8.32%(-0.07)-0.92%(-0.95)
SMTグローバルREITインデックス・オープン0.55%-2.92%(-0.36)-5.00%(-0.20)-0.88%(-0.36)8.25%(-0.14)-1.05%(-1.08)
野村インデックスファンド・外国REIT0.55%-2.96%(-0.40)-4.92%(-0.12)-0.86%(-0.34)8.23%(-0.16)-0.99%(-1.02)
eMAXIS先進国リートインデックス0.60%-2.89%(-0.33)-5.01%(-0.21)-0.88%(-0.36)8.32%(-0.07)-0.95%(-0.98)
※ベンチマークはたわらノーロード先進国リートの月次データを参考
※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンドのベンチマークは新興国REITも含めたS&P グローバルREIT指数 (除く日本)なので当ブログの比較ベンチマークと完全には連動しません

新興国REIT 主要インデックスファンドの成績 2016年完全版


ベンチマーク及びファンド名信託報酬1~3月4~6月7~9月10~12月1年
S&P新興国REIT指数(配当込み、円)-5.41%-10.22%0.68%7.67%2.58%
SMT 新興国REITインデックス・オープン0.60%4.12%(-1.29)-9.98%(0.24)-0.73%(-1.41)8.14%(0.47)0.61%(-1.97)
eMAXIS新興国リートインデックス0.60%4.63%(-0.78)-9.86%(0.36)-0.64%(-1.32)8.27%(0.60)1.46%(1.12)
※ベンチマークはSMT新興国債券インデックスオープンの月次データを参考
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