完全比較 競馬新聞 赤ペン

各運用会社のインデックスファンドシリーズが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どの投資信託がインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。

「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラバラで困ることもあります。

そこで各運用会社の主要インデックスファンドのリターンを「ベンチマークが配当込み指数」で「少数2位まで記載しているファンド」のベンチマークをもとに完全比較してみました。
※日経平均トータルリターンとMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は少数2位が見つかりません
各インデックスファンドのリターンは投信まとなびを参考にしています。
各インデックスファンドの月報によるリターンと変わらない数値であることと、ファンドによっては表示しきれていない少数2位までが見えるので採用しています。

プライスリターンでしかない配当抜き指数に連動するインデックスファンドも、トータルリターンの配当込み指数と手加減なしで比較しています。
※投信まとなびのデータは分配金を再投資した場合のリターンです

  • ファンド名称下の[かっこ]は運用管理費用(信託報酬)
  • ファンドの成績の下の(かっこ)はベンチマークとの差異
  • 赤太字の箇所が今回測定した期間の基準(ベンチマーク)

国内株式 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月


アセットクラス・ファンド4~6月7~9月10~12月1~3月1年
TOPIX-7.39%7.13%14.95%0.57%14.69%
購入・換金手数料なし
[0.18%]
-7.42%
(-0.03)
7.00%
(-0.13)
14.89%
(-0.06)
0.50%
(-0.07)
14.38%
(-0.31)
たわらノーロード
[0.18%]
-----
eMAXIS Slim
[0.18%]
-----
三井住友・DC
[0.19%]
-7.04%
(-0.09)
14.88%
(-0.07)
0.49%
(-0.08)
14.41%
(-0.28)
iFree
[0.19%]
--14.90%
(-0.05)
0.48%
(-0.09)
-
SMT
[0.37%]
-7.45%
(-0.06)
6.99%
(-0.14)
14.87%
(-0.08)
0.47%
(-0.10)
14.28%
(-0.41)
インデックスe
[0.37%]
-7.45%
(-0.06)
6.99%
(-0.14)
14.86%
(-0.09)
0.47%
(-0.10)
14.27%
(-0.42)
eMAXIS
[0.40%]
-7.47%
(-0.08)
6.99%
(-0.14)
14.85%
(-0.10)
0.46%
(-0.11)
14.22%
(-0.47)
Funds-i
[0.40%]
-7.45%
(-0.06)
6.99%
(-0.14)
14.87%
(-0.08)
0.46%
(-0.11)
14.25%
(-0.44)
※ベンチマークは日本株式インデックスeの月次データを参考

アセットクラス・ファンド4~6月7~9月10~12月1~3月1年
日経平均-6.9%6.4%16.4%-0.3%15.0%
購入・換金手数料なし
[0.18%]
----0.38%
(-0.08)
-
iFree
[0.19%]
--16.36%
(-0.04)
-0.40%
(0.10)
-
インデックスe
[0.19%]
-6.94%
(-0.04)
6.37%
(-0.03)
16.29%
(-0.11)
-0.36%
(-0.06)
14.70%
(-0.30)
たわらノーロード
[0.195%]
-6.90%
(0.00)
6.28%
(-0.12)
16.27%
(-0.13)
-0.38%
(-0.08)
14.61%
(-0.39)
ニッセイ日経225
[0.25%]
-6.95%
(-0.05)
6.32%
(-0.08)
16.27%
(-0.13)
-0.40%
(0.10)
14.56%
(-0.44)
SMT
[0.37%]
-6.98%
(-0.08)
6.34%
(-0.06)
16.25%
(-0.15)
-0.40%
(0.10)
14.52%
(-0.48)
eMAXIS
[0.40%]
-7.02%
(-0.12)
6.34%
(-0.06)
16.23%
(-0.17)
-0.40%
(0.10)
14.46%
(-0.54)
Funds-i
[0.40%]
-7.03%
(-0.13)
6.33%
(-0.07)
16.22%
(-0.18)
-0.37%
(-0.07)
14.47%
(-0.53)
※ベンチマークは<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンドの月次データを参考

先進国株式 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月


アセットクラス・ファンド4~6月7~9月10~12月1~3月1年
先進国株式-8.95%3.62%18.39%2.94%14.98%
購入・換金手数料なし
[0.20%]
-8.99%
(-0.04)
3.36%
(-0.26)
18.18%
(-0.21)
2.55%
(-0.39)
14.00%
(-0.98)
eMAXIS Slim
[0.20%]
-----
iFree
[0.21%]
--18.47%
(0.08)
2.54%
(-0.4)
-
たわらノーロード
[0.225%]
-9.02%
(-0.07)
3.44%
(-0.18)
18.53%
(0.14)
2.55%
(-0.39)
14.39%
(-0.59)
SMT
[0.50%]
-9.06%
(-0.11)
3.34%
(-0.28)
18.54%
(0.15)
2.46%
(-0.48)
14.15%
(-0.83)
インデックスe
[0.50%]
-9.06%
(-0.11)
3.36%
(-0.26)
18.44%
(0.05)
2.49%
(-0.45)
14.10%
(-0.88)
Funds-i
[0.55%]
-9.09%
(-0.14)
3.29%
(-0.33)
18.38%
(-0.01)
2.46%
(-0.48)
13.89%
(-1.09)
eMAXIS
[0.60%]
-9.17%
(-0.22)
3.29%
(-0.33)
18.37%
(-0.02)
2.45%
(-0.49)
13.79%
(-1.19)
※ベンチマークはたわらノーロード先進国株式の月次データを参考

全世界株式 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月


アセットクラス・ファンド4~6月7~9月10~12月1~3月1年
全世界株式-8.9%4.4%17.2%3.6%15.4%
三井住友・DC
[0.25%]
-8.93%
(-0.03)
3.85%
(-0.55)
17.20%
(0)
3.07%
(-0.53)
14.25%
(-1.15)
eMAXIS
[0.60%]
-9.14%
(-0.24)
3.96%
(-0.44)
17.19%
(-0.01)
3.14%
(-0.46%)
14.18%
(-1.22)
※ベンチマークは三井住友・DC全海外株式インデックスファンドの月次データを参考

新興国株式 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月


アセットクラス・ファンド4~6月7~9月10~12月1~3月1年
新興国株式-9.01%10.08%8.81%9.10%18.90%
たわらノーロード
[0.495%]
-9.16%
(-0.15)
9.19%
(-0.89)
8.79%
(-0.02)
8.49%
(-0.61)
17.08%
(-1.82)
三井住友・DC
[0.56%]
-9.09%
(-0.08)
7.59%
(-2.49)
9.65%
(0.84)
7.92%
(-1.18)
15.74%
(-3.16)
SMT
[0.60%]
-9.21%
(-0.20)
9.22%
(-0.86)
8.78%
(-0.03)
8.39%
(-0.71)
16.91%
(-1.99)
eMAXIS
[0.60%]
-8.96%
(0.05)
9.15%
(-0.93)
8.63%
(-0.18)
8.54%
(-0.56)
17.15%
(-1.75)
Funds-i
[0.60%]
-9.06%
(-0.05)
9.12%
(-0.96)
8.73%
(-0.08)
8.43%
(-0.67)
16.99%
(-1.91)
※ベンチマークはたわらノーロード新興国株式の月次データを参考
※iFree 新興国株式インデックスは比較しません

国内債券 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月


アセットクラス・ファンド4~6月7~9月10~12月1~3月1年
国内債券2.47%-1.75%-1.47%-0.35%-1.15%
iFree
[0.14%]
---1.53%
(-0.06)
-0.44%
(-0.09)
-
eMAXIS Slim
[0.14%]
-----
購入・換金手数料なし
[0.145%]
2.52%
(0.05)
-1.86%
(-0.11)
-1.56%
(-0.09)
-0.37%
(-0.02)
-1.32%
(-0.17)
たわらノーロード
[0.15%]
2.43%
(-0.04)
-1.78%
(-0.03)
-1.49%
(-0.02)
-0.42%
(-0.07)
-1.31%
(-0.16)
三井住友・DC
[0.16%]
2.44%
(-0.03)
-1.78%
(-0.03)
-1.50%
(-0.03)
-0.42%
(-0.07)
-1.31%
(-0.16)
SMT
[0.37%]
2.37%
(-0.10)
-1.82%
(-0.07)
-1.55%
(-0.08)
-0.47%
(-0.12)
-1.53%
(-0.38)
インデックスe
[0.37%]
2.37%
(-0.10)
-1.84%
(-0.09)
-1.56%
(-0.09)
-0.48%
(-0.13)
-1.56%
(-0.24)
eMAXIS
[0.40%]
2.35%
(-0.12)
-1.84%
(-0.09)
-1.57%
(-0.10)
-0.49%
(-0.14)
-1.60%
(-0.28)
Funds-i
[0.40%]
2.37%
(-0.10)
-1.84%
(-0.09)
-1.56%
(-0.09)
-0.49%
(-0.14)
-1.57%
(-0.42)
※ベンチマークはたわらノーロード国内債券の月次データを参考

先進国債券 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月


アセットクラス・ファンド4~6月7~9月10~12月1~3月1年
先進国債券-7.89%-0.87%7.13%-2.42%-4.54%
購入・換金手数料なし
[0.17%]
-7.77%
(0.12)
-1.08%
(-0.21)
7.38%
(0.25)
-2.93%
(-0.51)
-4.90%
(-0.36)
eMAXIS Slim
[0.17%]
-----
iFree
[0.18%]
--7.37%
(0.26)
-2.94%
(-0.52)
-
たわらノーロード
[0.20%]
-7.76%
(0.13)
-1.07%
(-0.20)
7.39%
(0.26)
-2.94%
(-0.52)
-4.23%
(-0.31)
三井住友・DC
[0.21%]
-7.78%
(0.11)
-1.11%
(-0.24)
7.40%
(0.27)
-2.96%
(-0.54)
-4.96%
(-0.42)
SMT
[0.50%]
-7.97%
(-0.08)
-1.11%
(-0.24)
7.32%
(0.19)
-3.03%
(-0.61)
-5.29%
(-0.75)
インデックスe
[0.50%]
-7.96%
(-0.07)
-1.12%
(-0.25)
7.34%
(0.21)
-3.03%
(-0.61)
-5.27%
(-0.73)
Funds-i
[0.55%]
-7.83%
(0.06)
-1.17%
(-0.30)
7.25%
(0.12)
-3.02%
(-0.60)
-5.25%
(-0.71)
eMAXIS
[0.60%]
-7.88%
(0.01)
-1.17%
(-0.30)
7.29%
(0.16)
-3.04%
(-0.62)
-5.29%
(-0.75)
※ベンチマークはたわらノーロード先進国債券の月次データを参考

新興国債券 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月


アセットクラス・ファンド4~6月7~9月10~12月1~3月1年
新興国債券-5.99%1.42%8.03%3.77%6.87%
iFree
[0.22%]
--8.42%
(0.39)
2.50%
(-1.27)
-
SMT
[0.60%]
-5.71%
(0.28)
0.41%
(-1.01)
8.28%
(0.25)
2.83%
(-0.94)
5.42%
(-1.45)
eMAXIS
[0.60%]
-5.76%
(0.23)
0.59%
(-0.83)
8.38%
(0.35)
2.61%
(-1.16)
5.42%
(-1.45)
Funds-I
[0.60%]
-5.93%
(0.06)
0.62%
(-0.80)
8.12%
(0.09)
2.61%
(-1.16)
5.42%
(-1.45)
※ベンチマークはSMT新興国債券インデックスオープンの月次データを参考

J-REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月


アセットクラス・ファンド4~6月7~9月10~12月1~3月1年
J-REIT-2.04%-0.12%2.57%-3.34%-3.00%
購入・換金手数料なし
[0.25%]
-2.12%
(-0.08)
-0.17%
(-0.05)
2.45%
(-0.12)
-3.38%
(-0.04)
-3.28%
(-0.28)
三井住友・DC
[0.26%]
--0.90%
(-1.67)
-3.93%
(-0.59)
-
iFree
[0.29%]
--2.44%
(-0.13)
-3.40%
(0.06)
-
たわらノーロード
[0.30%]
-2.12%
(-0.08)
-0.13%
(-0.01)
2.49%
(-0.08)
-3.37%
(-0.03)
-3.19%
(-0.19)
SMT
[0.40%]
-2.13%
(-0.09)
-0.14%
(-0.02)
2.46%
(-0.11)
-3.42%
(-0.08)
-3.29%
(-0.29)
eMAXIS
[0.40%]
-2.12%
(-0.08)
-0.12%
(0)
2.51%
(-0.06)
-3.41%
(-0.07)
-3.19%
(-0.19)
Funds-I
[0.40%]
-2.09%
(-0.05)
-0.13%
(-0.01)
2.47%
(-0.10)
-3.38%
(-0.04)
-3.19%
(-0.19)
※ベンチマークはたわらノーロード国内リートの月次データを参考

先進国REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月


アセットクラス・ファンド4~6月7~9月10~12月1~3月1年
先進国REIT-4.80%-0.52%8.39%-1.29%1.33%
購入・換金手数料なし ※注
[0.27%]
-5.33%
(-0.53)
-0.85%
(0.33)
8.51%
(0.12)
-1.39%
(-0.10)
0.44%
(-0.89)
三井住友・DC
[0.28%]
--7.55%
(-0.84)
-1.63%
(-0.34)
-
iFree
[0.31%]
--7.97%
(-0.42)
-1.77%
(-0.48)
-
たわらノーロード
[0.35%]
-4.93%
(-0.13)
-0.89%
(-0.37)
8.32%
(-0.07)
-1.67%
(-0.38)
-0.37%
(-0.96)
SMT
[0.55%]
-5.00%
(-0.20)
-0.88%
(-0.36)
8.25%
(-0.14)
-1.63%
(-0.34)
0.27%
(-1.06)
Funds-I
[0.55%]
-4.92%
(-0.12)
-0.86%
(-0.34)
8.23%
(-0.16)
-1.71%
(0.42%)
0.28%
(-1.05)
eMAXIS
[0.60%]
-5.01%
(-0.21)
-0.88%
(-0.36)
8.32%
(-0.07)
-1.66%
(-0.37)
0.30%
(-1.03)
※ベンチマークはたわらノーロード先進国リートの月次データを参考
※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンドのベンチマークは新興国REITも含めたS&P グローバルREIT指数 (除く日本)なので当ブログの比較ベンチマークと完全には連動しません

新興国REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年1月~3月


アセットクラス・ファンド4~6月7~9月10~12月1~3月1年
新興国REIT-10.22%0.68%7.67%7.41%4.53%
SMT
[0.60%]
-9.98%
(0.24)
-0.73%
(-1.41)
8.14%
(0.47)
4.07%
(-3.34)
0.56%
(-3.97)
eMAXIS
[0.60%]
-9.86%
(0.36)
-0.64%
(-1.32)
8.27%
(0.60)
4.09%
(-3.32)
0.93%
(-3.60)
※ベンチマークはSMT新興国債券インデックスオープンの月次データを参考

主要アセットクラスのベンチマーク名称【国内株式】 TOPIX トピックス (配当込み) ・ 日経平均トータルリターン
【先進国株式】MSCI コクサイ・インデックス(円)
【全世界株式】MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円)
【新興国株式】MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円)
【国内債券】NOMURA-BPI 総合
【先進国債券】シティ世界国債インデックス(除く日本、円)
【新興国債券】JPモルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド (円)
【J-REIT】東証REIT指数(配当込み
【先進国REIT】S&P 先進国REIT指数 (除く日本) (円)
【新興国REIT】S&P新興国REIT指数(配当込み、円)

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