完全比較 競馬新聞 赤ペン

各運用会社のインデックスファンドシリーズが充実してきた昨今、どれも同じベンチマークに連動しているので、どれがインデックスファンドとして良い運用をしているのかわからないこともしばしば。

「マンスリーレポート」や「月報」を見れば、ベンチマークとの差異の少なさから優秀なインデックスファンドを調べることができますが、そもそも各社が公開している「マンスリーレポート」や「月報」に記載されているベンチマークの数値すらバラバラで困ることもあります。

そこで各運用会社の主要インデックスファンドのリターンを「ベンチマークが配当込み指数」で「少数2位まで記載しているファンド」のベンチマークをもとに完全比較してみました。
※日経平均トータルリターンとMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)は少数2位が見つかりません
各インデックスファンドのリターンは投信まとなびを参考にしています。
各インデックスファンドの月報によるリターンと変わらない数値であることと、ファンドによっては表示しきれていない少数2位までが見えるので採用しています。

プライスリターンでしかない配当抜き指数に連動するインデックスファンドも、トータルリターンの配当込み指数と手加減なしで比較しています。
※投信まとなびのデータは分配金を再投資した場合のリターンです

最近はつみたてNISA対象商品の駆け込みラッシュで信託報酬の引き下げや新規設定されたファンドも多いことから、表内インデックスファンドの順序が大きく入れ替わっています。

表の幅が大きくスマホではレイアウトが崩れやすいのでタブレットやパソコンを推奨します。
  • ファンド名称下の[かっこ]は運用管理費用(信託報酬)
  • ファンドの成績の下の(かっこ)はベンチマークとの差異
  • 赤太字の箇所が今回測定した期間の基準(ベンチマーク)

国内株式 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月


アセットクラス・ファンド10~12月1~3月4~6月7~9月1年
TOPIX14.95%0.57%6.76%4.74%29.27%
三井住友DCつみたてNISA
[0.16%]
14.88%
(-0.07)
0.49%
(-0.08)
6.70%
(-0.06)
4.70%
(-0.04)
28.98%
(-0.29)
購入・換金手数料なし
[0.169%]
14.89%
(-0.06)
0.50%
(-0.07)
6.70%
(-0.06)
4.68%
(-0.06)
28.96%
(-0.31)
たわらノーロード
[0.17%]
--6.71%
(-0.05)
4.68%
(-0.06)
-
iFree
[0.17%]
14.90%
(-0.05)
0.48%
(-0.09)
6.70%
(-0.06)
4.73%
(-0.01)
29.01%
(-0.26)
eMAXIS Slim
[0.17%]
--6.74%
(-0.02)
4.68%
(-0.06)
-
SMT
[0.37%]
14.87%
(-0.08)
0.47%
(-0.10)
6.66%
(-0.10)
4.67%
(-0.07)
28.85%
(-0.42)
インデックスe
[0.37%]
14.86%
(-0.09)
0.47%
(-0.10)
6.67%
(-0.09)
4.66%
(-0.08)
28.83%
(-0.44)
eMAXIS
[0.40%]
14.85%
(-0.10)
0.46%
(-0.11)
6.67%
(-0.09)
4.61%
(-0.13)
28.75%
(-0.52)
Funds-i
[0.40%]
14.87%
(-0.08)
0.46%
(-0.11)
6.67%
(-0.09)
4.61%
(-0.13)
28.76%
(-0.51)
※ベンチマークは日本株式インデックスeの月次データを参考

アセットクラス・ファンド10~12月1~3月4~6月7~9月1年
日経平均16.4%-0.3%6.1%2.3%26.0%
購入・換金手数料なし
[0.169%]
--0.38%
(-0.08)
6.10%(0)2.28%
(-0.02)
-
たわらノーロード
[0.17%]
16.27%
(-0.13)
-0.38%
(-0.08)
6.09%
(-0.01)
2.29%
(-0.01)
25.69%
(-0.31)
iFree
[0.17%]
16.36%
(-0.04)
-0.40%
(0.10)
6.08%
(-0.02)
2.26%
(-0.04)
25.72%
(-0.28)
野村つみたて
[0.17%]
-----
インデックスe
[0.19%]
16.29%
(-0.11)
-0.36%
(-0.06)
6.08%
(-0.02)
2.27%
(-0.03)
25.7%
(-0.30)
ニッセイ日経225
[0.25%]
16.27%
(-0.13)
-0.40%
(0.10)
6.08%
(-0.02)
2.26%
(-0.04)
25.62%
(-0.38)
SMT
[0.37%]
16.25%
(-0.15)
-0.40%
(0.10)
6.03%
(-0.07)
2.23%
(-0.07)
25.5%
(-0.50)
eMAXIS
[0.40%]
16.23%
(-0.17)
-0.40%
(0.10)
6.02%
(-0.08)
2.22%
(-0.08)
25.46%
(-0.54)
Funds-i
[0.40%]
16.22%
(-0.18)
-0.37%
(-0.07)
6.03%
(-0.07)
2.17%
(-0.13)
25.44%
(-0.56)
※ベンチマークは<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンドの月次データを参考

先進国株式 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月


アセットクラス・ファンド10~12月1~3月4~6月7~9月1年
先進国株式18.39%2.94%3.81%5.12%33.00%
購入・換金手数料なし
[0.189%]
18.18%
(-0.21)
2.55%
(-0.39)
3.77%
(-0.04)
4.99%
(-0.13)
32.04%
(-0.96)
iFree
[0.19%]
18.47%
(0.08)
2.54%
(-0.4)
3.78%
(-0.02)
4.99%
(-0.13)
32.37%
(-0.63)
eMAXIS Slim
[0.19%]
--3.80%
(-0.01)
4.99%
(-0.13)
-
たわらノーロード
[0.20%]
18.53%
(0.14)
2.55%
(-0.39)
3.78%
(-0.02)
4.98%
(-0.14)
32.44%
(-0.56)
SMT
[0.50%]
18.54%
(0.15)
2.46%
(-0.48)
3.69%
(-0.12)
4.92%
(-0.20)
32.14%
(-0.86)
インデックスe
[0.50%]
18.44%
(0.05)
2.49%
(-0.45)
3.71%
(-0.10)
4.92%
(-0.20)
32.08%
(-0.92)
Funds-i
[0.55%]
18.38%
(-0.01)
2.46%
(-0.48)
3.69%
(-0.12)
4.89%
(-0.23)
31.92%
(-1.08)
eMAXIS
[0.60%]
18.37%
(-0.02)
2.45%
(-0.49)
3.68%
(-0.13)
4.87%
(-0.25)
31.87%
(-1.13)
※ベンチマークはたわらノーロード先進国株式の月次データを参考

全世界株式 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月


アセットクラス・ファンド10~12月1~3月4~6月7~9月1年
全世界株式17.2%3.6%4.0%5.4%33.2%
野村つみたて
[0.19%]
-----
三井住友DCつみたてNISA
[0.25%]
17.20%
(0)
3.07%
(-0.53)
3.73%
(-0.27)
5.17%
(-0.23)
31.78%
(-1.42)
eMAXIS
[0.60%]
17.19%
(-0.01)
3.14%
(-0.46%)
3.88%
(-0.12)
5.19%
(-0.21)
32.09%
(-1.11)
※ベンチマークは三井住友・DC全海外株式インデックスファンドの月次データを参考

アセットクラス・ファンド10~12月1~3月4~6月7~9月1年
FTSEグローバル・オールキャップ-----
楽天・全世界株式
[0.23%]
-----


新興国株式 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月


アセットクラス・ファンド10~12月1~3月4~6月7~9月1年
新興国株式8.81%9.10%5.32%7.46%34.35%
購入・換金手数料なし
[0.339%]
-----
eMAXIS Slim
[0.34%]
-----
たわらノーロード
[0.34%]
8.79%
(-0.02)
8.49%
(-0.61)
5,42%
(0.10)
7.42%
(-0.04)
33.66%
(-0.69)
三井住友・DC
[0.56%]
9.65%
(0.84)
7.92%
(-1.18)
4.04%
(-1.28)
7.9%
(0.44)
32.84%
(-1.51)
SMT
[0.60%]
8.78%
(-0.03)
8.39%
(-0.71)
5.45%
(0.13)
7.43%
(-0.03)
33.55%
(-0.80)
eMAXIS
[0.60%]
8.63%
(-0.18)
8.54%
(-0.56)
5.35%
(0.03)
7.43%
(-0.03)
33.43%
(-0.92)
Funds-i
[0.60%]
8.73%
(-0.08)
8.43%
(-0.67)
5.4%
(0.08)
7.4%
(-0.06)
33.45%
(-0.90)
※ベンチマークはたわらノーロード新興国株式の月次データを参考
※iFree 新興国株式インデックスは比較しません

国内債券 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9


アセットクラス・ファンド10~12月1~3月4~6月7~9月1年
国内債券-1.47%-0.35%0.02%0.18%-1.62%
購入・換金手数料なし
[0.139%]
-1.56%
(-0.09)
-0.37%
(-0.02)
-0.04%
(-0.02)
0.12%
(-0.06)
-1.84%
(-0.22)
iFree
[0.14%]
-1.53%
(-0.06)
-0.44%
(-0.09)
0%
(-0.02)
0.13%
(-0.05)
-1.83%
(-0.21)
eMAXIS Slim
[0.14%]
---0.02%
(0)
0.16%
(-0.02)
-
たわらノーロード
[0.14%]
-1.49%
(-0.02)
-0.42%
(-0.07)
-0.03%
(-0.05)
0.15%
(-0.03)
-1.79%
(-0.17)
三井住友・DC
[0.16%]
-1.50%
(-0.03)
-0.42%
(-0.07)
-0.01%
(-0.03)
0.16%
(-0.02)
-1.77%
(-0.15)
SMT
[0.37%]
-1.55%
(-0.08)
-0.47%
(-0.12)
-0.08%
(-0.10)
0.08%
(-0.10)
-2.01%
(-0.39)
インデックスe
[0.37%]
-1.56%
(-0.09)
-0.48%
(-0.13)
-0.10%
(-0.12)
0.09%
(-0.09)
-2.05%
(-0.43)
eMAXIS
[0.40%]
-1.57%
(-0.10)
-0.49%
(-0.14)
-0.09%
(-0.11)
0.09%
(-0.09)
-2.05%
(-0.43)
Funds-i
[0.40%]
-1.56%
(-0.09)
-0.49%
(-0.14)
-0.07%
(-0.09)
0.08%
(-0.10)
-2.03%
(-0.41)
※ベンチマークはたわらノーロード国内債券の月次データを参考

先進国債券 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月


アセットクラス・ファンド10~12月1~3月4~6月7~9月1年
先進国債券7.13%-2.42%3.74%2.53%11.19%
購入・換金手数料なし
[0.17%]
7.38%
(0.25)
-2.93%
(-0.51)
3.98%
(0.24)
2.45%
(-0.08)
11.04%
(-0.15)
eMAXIS Slim
[0.17%]
--4.00%
(0.26)
2.46%
(-0.07)
-
たわらノーロード
[0.17%]
7.39%
(0.26)
-2.94%
(-0.52)
3.99%
(0.25)
2.45%
(-0.08)
11.04%
(-0.15)
iFree
[0.18%]
7.37%
(0.26)
-2.94%
(-0.52)
3.99%
(0.25)
2.46%
(-0.07)
11.03%
(-0.16)
三井住友・DC
[0.21%]
7.40%
(0.27)
-2.96%
(-0.54)
3.95%
(0.21)
2.5%
(-0.03)
11.04%
(-0.15)
SMT
[0.50%]
7.32%
(0.19)
-3.03%
(-0.61)
3.90%
(0.16)
2.39%
(-0.14)
10.71%
(-0.48)
インデックスe
[0.50%]
7.34%
(0.21)
-3.03%
(-0.61)
3.91%
(0.17)
2.4%
(-0.13)
10.75%
(-0.44)
Funds-i
[0.55%]
7.25%
(0.12)
-3.02%
(-0.60)
3.92%
(0.18)
2.36%
(-0.17)
10.65%
(-0.54)
eMAXIS
[0.60%]
7.29%
(0.16)
-3.04%
(-0.62)
3.88%
(0.14)
2.34%
(-0.19)
10.59%
(-0.60)
※ベンチマークはたわらノーロード先進国債券の月次データを参考

新興国債券 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月


アセットクラス・ファンド10~12月1~3月4~6月7~9月1年
新興国債券8.03%3.77%2.67%3.40%18.99%
iFree
[0.22%]
8.42%
(0.39)
2.50%
(-1.27)
3.12%
(0.45)
3.57%
(0.17)
18.69%
(-0.30)
SMT
[0.60%]
8.28%
(0.25)
2.83%
(-0.94)
2.80%
(0.13)
3.61%
(0.21)
18.59%
(-0.40)
eMAXIS
[0.60%]
8.38%
(0.35)
2.61%
(-1.16)
2.88%
(0.21)
3.51%
(0.11)
18.43%
(-0.56)
Funds-I
[0.60%]
8.12%
(0.09)
2.61%
(-1.16)
3.25%
(0.58)
3.49%
(0.09)
18.56%
(-0.43)
※ベンチマークはSMT新興国債券インデックスオープンの月次データを参考

J-REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月


アセットクラス・ファンド10~12月1~3月4~6月7~9月1年
J-REIT2.57%-3.34%-3.85%-1.28%-5.89%
購入・換金手数料なし
[0.25%]
2.45%
(-0.12)
-3.38%
(-0.04)
-3.84%
(0.01)
-1.31%
(-0.03)
-6.07%
(-0.18)
たわらノーロード
[0.25%]
2.49%
(-0.08)
-3.37%
(-0.03)
-3.91%
(-0.06)
-1.35%
(-0.07)
-6.12%
(-0.23)
三井住友・DC
[0.26%]
0.90%
(-1.67)
-3.93%
(-0.59%)
-4.24%
(-0.39)
-1.38%
(-0.10)
-8.45%
(-2.56)
iFree
[0.29%]
2.44%
(-0.13)
-3.40%
(0.06)
-3.90%
(-0.05)
-1.34%
(-0.06)
-6.18%
(-0.29)
SMT
[0.40%]
2.46%
(-0.11)
-3.42%
(-0.08)
-3.93%
(-0.08)
-1.38%
(-0.10)
-6.25%
(-0.36)
eMAXIS
[0.40%]
2.51%
(-0.06)
-3.41%
(-0.07)
-3.91%
(-0.06)
-1.35%
(-0.07)
-6.14%
(-0.25)
Funds-I
[0.40%]
2.47%
(-0.10)
-3.38%
(-0.04)
-3.91%
(-0.06)
-1.34%
(-0.06)
-6.14%
(-0.25)
※ベンチマークはたわらノーロード国内リートの月次データを参考

先進国REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月


アセットクラス・ファンド10~12月1~3月4~6月7~9月1年
先進国REIT8.39%-1.29%3.19%1.67%12.25%
購入・換金手数料なし ※注
[0.27%]
8.51%
(0.12)
-1.39%
(-0.10)
2.79%
(-0.40)
1.39%
(-0.28)
11.52%
(-0.73)
たわらノーロード
[0.27%]
8.32%
(-0.07)
-1.67%
(-0.38)
3.05%
(-0.14)
1.40%
(-0.27)
11.3%
(-0.95)
三井住友・DC
[0.28%]
7.55%
(-0.84)
-1.63%
(-0.34)
2.91%
(-0.28)
1.43%
(-0.24)
10.43%
(-1.82)
iFree
[0.31%]
7.97%
(-0.42)
-1.77%
(-0.48)
2.90%
(-0.29)
1.40%
(-0.27)
10.67%
(-1.58)
SMT
[0.55%]
8.25%
(-0.14)
-1.63%
(-0.34)
2.96%
(-0.23)
1.43%
(-0.24)
11.19%
(-1.06)
Funds-I
[0.55%]
8.23%
(-0.16)
-1.71%
(0.42)
3.05%
(-0.14)
1.47%
(-0.20)
11.24%
(-1.01)
eMAXIS
[0.60%]
8.32%
(-0.07)
-1.66%
(-0.37)
2.93%
(-0.26)
1.45%
(-0.22)
11.24%
(-1.01)
※ベンチマークはたわらノーロード先進国リートの月次データを参考
※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンドのベンチマークは新興国REITも含めたS&P グローバルREIT指数 (除く日本)なので当ブログの比較ベンチマークと完全には連動しません

新興国REIT 主要インデックスファンドの成績 2017年7月~9月


アセットクラス・ファンド10~12月1~3月4~6月7~9月1年
新興国REIT7.67%7.41%0.94%-0.67%15.96%
SMT
[0.60%]
8.14%
(0.47)
4.07%
(-3.34)
2.74%
(1.80)
-0.90%
(-0.23)
14.58%
(-1.38)
eMAXIS
[0.60%]
8.27%
(0.60)
4.09%
(-3.32)
2.81%
(1.87)
-0.82%
(-0.15)
14.92%
(-1.04)
※ベンチマークはSMT新興国債券インデックスオープンの月次データを参考

主要アセットクラスのベンチマーク名称【国内株式】 TOPIX トピックス (配当込み) ・ 日経平均トータルリターン
【先進国株式】MSCI コクサイ・インデックス(円)
【全世界株式】MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円)
【新興国株式】MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円)
【国内債券】NOMURA-BPI 総合
【先進国債券】シティ世界国債インデックス(除く日本、円)
【新興国債券】JPモルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド (円)
【J-REIT】東証REIT指数(配当込み
【先進国REIT】S&P 先進国REIT指数 (除く日本) (円)
【新興国REIT】S&P新興国REIT指数(配当込み、円)
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