前回の記事「TOPIXとTOPX(配当込み)の違い」の続きです

Mc.Nさんからの指摘で「トヨタTOPIXは配当金を出しているのでY!Japanのグラフでの比較はフェアじゃない」との意見がありました
まったくその通りの意見です。そして前回の記事でも実際は配当を考慮した比較グラフを用いたかったのですがそんなサイトを見つけられなかった次第です。

そんな中、紹介してくれたサイトでトヨタ TOPIXインデックスオープンの運用報告書を見ればいいんじゃん!と言うヒントを思いつき調べて見ました

Mc.NさんのホームページSyncHackより。ちなみにMc.Nさんのブログも充実した内容ですMc.N の投信都市

...と言ってもトヨタアセットのサイトのPDFが何故か見れなかったので紹介してくれたデータをそのまんま引用させていただきました

2003年1月末を1として最新の運用報告書に掲載されている2007年7月末までの比較です


赤が「トヨタTOPIXインデックスオープン」の運用報告書で青がTOPIXのYahoo!ファイナンス 時系列データです

4年半程度の期間でそれぞれの1が2.08と2.19になっていますね?
手入力したエクセルデータ百分率で見ると207.8%と218.7%なので配当込みのほうが11%程度TOPIXデータより勝っています
年率で見るとおよそ2.4%ですから東証1部の平均的な配当利回りと近い数値なのでしょうかな?

調べて見てはじめて違いがわかります。投信系の本なんかでコストの比較なんかで長期で見るとこんなにコストで差がでますよ!みたいなのがありますがこれも似たような感じです

どこか配当込みの比較チャートなんか出さないですかね?自分が知らないだけかもしれないが・・・。
ベンチマークが配当込みなのに長期で見ても基準価額がTOPIXと同様なのって変な気分です

分配金を出さずに再投資して基準価額に反映させたほうが絶対わかりやすいですよ?トヨタアセットさん?
それともTOPIXに勝ちすぎると「トラッキングエラーか?」なんて心配をしているのでしょうかね


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