ものすごく些細でどうでもいいような話ですが
自分が月末に集計しているパフォーマンスにマネックス資産設計ファンドがありますがrennyの備忘録さん等の他ブロガーと微妙に数値が違います。
これは集計しているタイミングの違いです。
いつも自分はその月の最終日の翌朝にYahoo! financeの時系列データを利用しますが投資信託の基準価額は早朝の時点ではまだ出ていないのです。
本当にその月のマネックス資産設計ファンドのパフォーマンスを知るにはもう1日待って月末データを確定するべきなのでしょうが
面倒臭いので最終日翌朝の価格をすべて採用しています。
6月で言えば5月30日~6月28日までの期間でした。
もし毎月のパフォーマンスを見ていてアレッと思ったりしたらつまりはそういうことなのです。

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