
普段あまり気にしないでスルーしていた償還情報(投信まとなび)ですが、よくよくチェックしてみると償還されるファンドの共通はわかりやすいほど簡単なものだと再認識しました。
参考 【償還情報】 8件のファンドが11/9に償還 - 投信まとなび
運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント
ファンド名: 新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
償 還 日: 2017年11月09日
償還総額: 598万円
償還価額: 9417.62円
運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント
ファンド名: 新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
償 還 日: 2017年11月09日
償還総額: 227万円
償還価額: 8807.82円
運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント
ファンド名: ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)
償 還 日: 2017年11月09日
償還総額: 1911万円
償還価額: 10863円
運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント
ファンド名: 新興国株式インデックス・オープン
償 還 日: 2017年11月09日
償還総額: 3561万円
償還価額: 13051.86円
運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント
ファンド名: 新興国債券インデックス・オープン
償 還 日: 2017年11月09日
償還総額: 2052万円
償還価額: 10295.29円
運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント
ファンド名: コモディティ・オープン
償 還 日: 2017年11月09日
償還総額: 3276万円
償還価額: 7104.4円
運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント
ファンド名: グローバルREITインデックス・オープン
償 還 日: 2017年11月09日
償還総額: 4723万円
償還価額: 15103.66円
運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント
ファンド名: J-REITインデックス・オープン
償 還 日: 2017年11月09日
償還総額: 3億8264万円
償還価額: 12823.63円引用元 【償還情報】 8件のファンドが11/9に償還 - 投信まとなび
どれもファンドとして運用するには純資産残高が少なすぎます。
簡単に言えば「まったく売れなかったファンドたち」なのです。
償還された8ファンドの平均純資産残高は6826万円でした。
中には「インデックス・オープン」と名の付いたインデックスファンドもありますので、他人事の話ではありません。
インデックスファンドは各運用会社がしのぎを削る争いをしているので、ニーズを掴みきれなかくて純資産残高の伸びがなかったインデックスファンドには償還される可能性はあります。
今回紹介したファンドは1億にもみたないファンドばかりなので償還されて当然のようなものばかりですが、長期保有を考えているファンドは「右肩上がりで伸びているのか」「純資産残高が横ばいなのか」「純資産残高が減少している傾向なのか」たまにはチェックしてみるほうが良さそうです。
ほったらかしし過ぎて、運用していたつもりがキャッシュ化されていたらシャレになりません^^;
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